Приложение к Постановлению от 29.11.2011 г № 2689 Программа
Производственная программа организации коммунального комплекса раздел 1. обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг в сфере водоснабжения производственно-технические показатели организации коммунального комплекса: великолукский региональный производственный участок октябрьской дирекции по тепловодоснабжению — структурное подразделение — центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиал ОАО «Российские железные дороги»
┌───┬──────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────┐ │ │ │ │ Величина │ │ N │ Наименование показателей │Един. измер.│показателя на│ │п/п│ │ │ период │ │ │ │ │регулирования│ ├───┼──────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────┤ │ 1 │Объем выработки воды │тыс. куб. м │ 191,8 │ │ 2 │Объем воды, используемой на собственные│тыс. куб. м │ │ │ │нужды │ │ │ │ 3 │Объем пропущенной воды через очистные│тыс. куб. м │ │ │ │сооружения │ │ │ │ 4 │Объем отпуска в сеть │тыс. куб. м │ 191,8 │ │ 5 │Объем потерь │тыс. куб. м │ 4,3 │ │ 6 │Уровень потерь к объему отпущенной воды в│ % │ 2,24% │ │ │сеть │ │ │ │ 7 │Объем реализации товаров и услуг, в том│тыс. куб. м │ 187,5 │ │ │числе по потребителям: │ │ │ │7.1│- населению │тыс. куб. м │ │ │7.2│- бюджетным потребителям │тыс. куб. м │ │ │7.3│- прочим потребителям │тыс. куб. м │ 187,5 │ └───┴──────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────┘
Раздел 2.Смета расходов на водоснабжение
Великолукский региональный производственный участок
Октябрьской дирекции по тепловодоснабжению - структурное
подразделение - Центральной дирекции по тепловодоснабжению
- филиал ОАО "Российские железные дороги"
┌───┬─────────────────────────────┬───────┬───────────────────────────────┐ │NN │ │ │ в том числе │ │п/п│ Наименование показателя │ Всего ├───────┬───────┬───────────────┤ │ │ │ │подъем │очистка│транспортировка│ ├───┼─────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────────┤ │1. │Сырье, основные материалы │ 0,0 │ │ │ │ │2. │Вспомогательные материалы, │8316,6 │8316,6 │ 0,0 │ 0,0 │ │ │в т.ч.: на ремонт │ │ │ │ │ │ │- капитальный │8163,0 │8163,0 │ │ │ │ │- текущий │ 153,6 │ 153,6 │ │ │ │3. │Работы и услуги производств.│ 0,0 │ │ │ │ │ │характера │ │ │ │ │ │ │из них: на ремонт │ 0,0 │ │ │ │ │4. │Покупная вода │ 0,0 │ │ │ │ │5. │Покупная электроэнергия │1733,6 │1733,6 │ │ │ │6. │Затраты на оплату труда │5001,8 │5001,8 │ │ │ │7. │Отчисления на соц. нужды │1700,6 │1700,6 │ │ │ │8. │Амортизация основных фондов │ 123,3 │ 123,3 │ │ │ │9. │Прочие затраты, всего: │ 126,4 │ 126,4 │ 0,0 │ 0,0 │ │ │в т.ч. средства на│ 20,0 │ 20,0 │ │ │ │ │страхование │ │ │ │ │ │ │Непроизводственные расходы: │ 0,0 │ │ │ │ │ │Налог на землю │ 11,0 │ 11,0 │ │ │ │ │Транспортный налог │ 0,0 │ │ │ │ │ │Водный налог │ 85,7 │ 85,7 │ │ │ │ │Налог на имущество │ 9,7 │ 9,7 │ │ │ │10.│Другие затраты, относимые на│3032,2 │3032,2 │ 0,0 │ 0,0 │ │ │себестоимость продукции: │ │ │ │ │ │ │общехозяйственные расходы │2439,6 │2439,6 │ │ │ │ │общепроизводственные расходы │ 592,6 │ 592,6 │ │ │ │ │цеховые расходы │ 0,0 │ │ │ │ │ │арендная плата │ 0,0 │ │ │ │ │11.│Итого расходов │20034,5│20034,5│ 0,0 │ 0,0 │ │12.│Недополученный по независящим│ 0,0 │ │ │ │ │ │причинам доход │ │ │ │ │ │13.│Избыток средств, получен. в│ 0,0 │ │ │ │ │ │предыдущем периоде регулир. │ │ │ │ │ │14.│Расчетные расходы, всего │20034,5│20034,5│ 0,0 │ 0,0 │ │15.│Прибыль │ 60,6 │ 60,6 │ │ │ │16.│Необходимая валовая выручка│20095,1│20095,1│ 0,0 │ 0,0 │ │ │подачи воды потребителю │ │ │ │ │ │17.│Объем отпущ. воды│ 187,5 │ 187,5 │ │ │ │ │потребителю, тыс. куб. м │ │ │ │ │ │18.│Тариф на воду, ------- / стр.│ 107,2 │ 107,2 │ │ │ │ │-- , руб./куб. м │ │ │ │ │ └───┴─────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────────────┘