Приложение к Решению от 11.12.2007 г № 123 Программа
Производственная программа деятельности муниципального предприятия «Водоканал» Г. Великие луки на 2008 год
Сведения о предприятии
1. Полное официальное
наименование предприятия Муниципальное предприятие по
эксплуатации систем водоснабжения
и водоотведения "Водоканал"
г. Великие Луки
2. Свидетельство о внесении Свидетельство серия АГВЛ 149
в реестр муниципального Регистрационный номер 671
имущества (реестровый Дата 15 ноября 1993 года
номер, дата присвоения)
3. Юридический адрес Псковская область, город
(местонахождение) Великие Луки, переулок
Водопроводный, дом 10
4. Почтовый адрес 182100, Россия, Псковская
область, г. Великие Луки,
переулок Водопроводный, дом 10
5. Отрасль Жилищно-коммунальное хозяйство
6. Основной вид деятельности Распределение воды (41.00.2)
Удаление и обработка сточных вод
(90.00.1)
7. Размер уставного фонда 25 (двадцать пять тысяч) рублей
8. Балансовая стоимость 138526 (сто тридцать восемь тысяч
недвижимого имущества, пятьсот двадцать шесть) тысяч
переданного в хозяйственное рублей
ведение остаточная - 80747 тыс. руб.
9. Телефон (факс) 3-64-32 (3-43-21)
Сведения о руководителе предприятия
10. Ф.И.О. руководителя Шумайлов Евгений Владимирович
предприятия и занимаемая Директор МП "Водоканал"
должность г. Великие Луки
11. Сведения о трудовом Трудовой договор 3 июля 2006 года
договоре, заключенном Администрация города
с руководителем предприятия
(дата трудового договора,
номер трудового договора,
руководитель структурного
подразделения Администрации
города, заключивший
трудовой договор)
12. Срок действия трудового с 3 июля 2006 года
договора, заключенного с
руководителем предприятия
(начало и окончание)
13. Телефон (факс) 3-64-32 (3-43-21)Раздел I.Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в 2007 г.
1.1.Указывается информация о выполнении программы в предыдущем году.
Ожидаемые показатели деятельности
МП "Водоканал" г. Великие Луки за 2007 год
(тыс. рублей)
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | за год | ||
| 1. | Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности* | |||||
| 1.1 | водоснабжение, тыс. куб. м | 2123 | 2078 | 1985 | 1989 | 8175 |
| 1.2 | водоотведение, тыс. куб. м | 1934 | 1883 | 1783 | 1800 | 7400 |
| 1.3 | ||||||
| 1.4 | ||||||
| 1.5 | ||||||
| 2. | Среднесписочная численность (человек) | 513 | 510 | 505 | 503 | 508 |
| 3. | Среднемесячная заработная плата (рублей) | 8488 | 8336 | 8779 | 8830 | 8603 |
| 4. | Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 |
| 5. | Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.) | 400 | 400 | 400 | 400 | 1600 |
Раздел II.Мероприятия по развитию предприятия
(тыс. руб.)
N Мероприятие Источник Сумма затрат Ожидаемый эффект
п/п финансирования за год I кв. II кв. III кв. IV кв. планируемый год, второй год,
всего год следующий за следующий за
планируемым планируемым
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2. Производственная сфера
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы
2.1.1 Капитальный ремонт аварийных участков амортизация 500 - - 250 250 Поэтапная реконструкция аварийных
кольцевого водовода Д = 500 мм: участков позволит увеличить количество
- от ул. Холмской до ул. Силина подаваемой из подземных источников
L = 0,65 км; воды и обеспечить надежную систему
- от ул. Винатовского до ул. 5-ти водоснабжения
Танкистов L = 0,13 км (заказ ПСД)
2.1.2 Изготовление и согласование проекта амортизация 200 200 - - - Прекращение сброса неочищенных сточных
реконструкции очистных сооружений вод от жилых домов в водный объект.
канализации на ул. Молодежной Улучшение санитарно-эпидемиологической
производительностью 25 м3/сут. обстановки в данном районе города
2.1.3 Изготовление и согласование проекта амортизация 315 315 - - - Прекращение сброса неочищенных сточных
реконструкции насосной станции вод от жилых домов в водный объект.
канализации и напорного коллектора в Улучшение санитарно-эпидемиологической
районе ул. Шевченко - Прудная обстановки в городе
2.1.4 Изготовление и согласование проекта амортизация 400 400 - - - Существующие технологии очистки воды
реконструкции сооружений очистки воды не обеспечивают соответствия качества
из р. Ловать очищенной воды нормативам СаНПиНа по
Начало реконструкции осветлителей в 485 - - - 485 показателям цветности и мутности.
осветлители-рециркуляторы Новая технология очистки с применением
коагулянта предложена специалистами
НИИ Академии наук по результатам
обследования сооружений
2.1.5 Электролизная установка для МП амортизация 1500 216 378 228 679 Наиболее безопасный метод
"Водоканал" г. Великие Луки обеззараживания питьевой воды. Отказ
от применения и доставки хлора из г.
Волгоград и от реконструкции
хлораторных
2.1.6 Модернизация насосных станций амортизация 1720 430 430 430 430 Позволит обеспечить бесперебойную
канализации: замена энергоемких работу насосных станций, сократить
насосов на современные типа "Иртыш" расходы на эксплуатацию, уменьшить
(ГНС, РНС-2, РНС-10, НС-1) количество потребляемой электроэнергии
2.1.7 Приобретение самосвала КАМАЗ-6520 амортизация 2500 - 1500 1000 - Обновление техники
2.1.8 Приобретение экскаватора ЭО-2621 В-3 амортизация 700 700 - - - Обновление техники
(на базе МТЗ-82)
2.1.9 Приобретение гидродинамической амортизация 815 - - 400 415 Обновление техники
установки VHT 150/80 (УСК)
2.1.10 Приобретение хлораторов АХВ-1000 амортизация 94 47 - - 47 Замена изношенного оборудования на ОСВ
(2 шт.) и ВОС
Итого по разделу 2 9230 2308 2308 2308 2306
в том числе за счет:
чистой прибыли - - - - - х х х
амортизации 9230 2308 2308 2308 2306 х х х
федерального бюджета - - - - - х х х
областного бюджета - - - - - х х х
городского бюджета - - - - - х х х
займов (кредитов) - - - - - х х х
прочих источников - - - - - х х хРаздел III.Бюджет предприятия на 2008 год
(финансовое обеспечение программы)
(тыс. руб.)
КОД Наименование статьи Сумма
I кв. II кв. III кв. IV кв. за год
1 2 3 4 5 6 7
I. Доходы муниципального предприятия
10000 ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 41103 41104 41103 41132 164442
ПРЕДПРИЯТИЯ
в том числе:
за счет основной деятельности 38886 38886 38886 38913 155571
11000 Остатки средств на счетах на - - - - -
начало периода
12000 ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ 40976 40976 40976 41004 163932
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
12100 Выручка (нетто) от реализации 40976 40976 40976 41004 163932
продукции (работ, услуг)
(стр. 010, форма N 2)
в том числе:
водоснабжение и водоотведение 38886 38886 38886 38913 155571
прочая деятельность 2090 2090 2090 2091 8361
13000 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 127 128 127 128 510
13100 Операционные доходы 127 128 127 128 510
13110 Проценты к получению (стр. - - - - -
060, форма N 2)
13111 по облигациям, депозитам, - - - - -
государственным ценным
бумагам
13112 за предоставление в - - - - -
пользование денежных средств
13113 за использование кредитной - - - - -
организацией денежных
средств, находящихся на счете
организации в этой кредитной
организации
13120 Доходы от участия в других - - - - -
организациях
13130 Прочие операционные доходы 127 128 127 128 510
(стр. 090, форма N 2)
13131 Прибыль, полученная - - - - -
(подлежащая получению) в
результате совместной
деятельности (по договору
простого товарищества)
13132 Сумма вознаграждения за - - - - -
переданное в общее владение и
(или) пользование имущество
или возврат имущества при его
разделе сверх величины вклада
(в части денежных средств)
13133 Сумма дохода, определенная к - - - - -
получению в соответствии с
условиями договора продажи
основных средств и иных
активов
13200 Внереализационные доходы - - - - -
(стр. 120, форма N 2)
13201 штрафные санкции и возмещение - - - - -
причиненных организации
убытков
13202 выявленная в плановом периоде - - - - -
прибыль прошлых лет
13203 сумма кредиторской и - - - - -
дебиторской задолженности, по
которым истек срок
13204 курсовые разницы, суммы - - - - -
дооценки активов, принятие к
учету излишнего имущества
13205 безвозмездное получение - - - - -
активов
13300 Чрезвычайные доходы (стр. - - - - -
170, форма N 2)
13301 Суммы страхового возмещения и - - - - -
покрытия из других источников
13302 Стоимость материальных - - - - -
ценностей, остающихся от
списания непригодных к
восстановлению и дальнейшему
использованию активов
13400 Кредиты и займы (кредитные - - - - -
договоры)
13500 Бюджетные ассигнования и иное - - - - -
целевое финансирование
за счет средств федерального
13501 бюджета - - - - -
за счет средств областного
13502 бюджета - - - - -
за счет средств городского
13503 бюджета - - - - -
II. Расходы муниципального предприятия
20000 РАСХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 41109 41111 41110 41112 164442
ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1. Капитальные расходы
2.1.1. Направления расходов
21000 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 2308 4308 2308 2306 11230
в том числе:
снабженческо-сбытовой сфере - - - - -
производственной сфере 2308 4308 2308 2306 11230
финансово-инвестиционной - - - - -
сфере
социальной сфере - - - - -
21100 расходы на создание либо 2308 4308 2308 2306 11230
приобретение имущества, в том
числе в:
снабженческо-сбытовой сфере - - - - -
производственной сфере 2308 4308 2308 2306 11230
финансово-инвестиционной - - - - -
сфере
социальной сфере - - - - -
2.2. Текущие расходы
22000 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 41109 41111 41110 41112 164442
в том числе:
за счет основной деятельности 40133 40135 40134 40134 160537
22100 Расходы на производство 35788 35788 35788 35789 143153
продукции, работ, услуг
в том числе:
водоснабжение и водоотведение 34988 34988 34988 34989 139953
прочая деятельность 800 800 800 800 3200
22200 Коммерческие расходы - - - - -
22300 Управленческие расходы - - - - -
22400 Операционные расходы 74 75 74 75 298
в том числе:
за счет основной деятельности 74 75 74 75 298
22410 проценты к уплате - - - - -
22420 прочие операционные расходы 74 75 74 75 298
в том числе:
за счет основной деятельности 74 75 74 75 298
22500 Внереализационные расходы 208 208 208 207 831
в том числе:
за счет основной деятельности 208 208 208 207 831
22501 штрафы, пени, неустойки за - - - - -
нарушение условий договора,
возмещение причиненных
организацией убытков
22502 выявленные убытки прошлых лет - - - - -
22503 суммы дебиторской - - - - -
задолженности, в отношении
которой истек срок исковой
давности и прочие долги,
нереальные для взыскания
непредвиденные расходы - - - - -
прочие расходы 208 208 208 207 831
в том числе:
за счет основной деятельности 208 208 208 207 831
22600 Затраты на оплату труда - - - - -
22700 Расчеты с бюджетом 4449 4449 4449 4450 17797
в том числе:
за счет основной деятельности 4273 4273 4273 4273 17092
в том числе
из себестоимости 3317 3317 3317 3317 13268
из прибыли 1132 1132 1132 1133 4529
в том числе:
за счет основной деятельности 956 956 956 956 3824
22701 Отчисления от прибыли в 29 29 29 31 118
городской бюджет
в том числе:
за счет основной деятельности - - - - -
22800 Выплаты по кредитам и займам 590 591 591 591 2363
в том числе:
за счет основной деятельности 590 591 591 591 2363
30000 ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА - - - - -
31000 Остатки средств на счетах на - - - - -
конец периодаРаздел IV.Показатели деятельности предприятия на 2008 год
1.Показатели экономической эффективности деятельности
МП "Водоканал" г. Великие Луки на 2008 год
(тыс. рублей)
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | за год | ||
1 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) в том числе: за счет основной деятельности | 40976 38886 | 40976 38886 | 40976 38886 | 41004 38913 | 163932 155571 |
2 | Чистая прибыль (убыток) в том числе: за счет основной деятельности | 584 -657 | 584 -658 | 584 -657 | 611 -631 | 2363 -2603 |
3 | Чистые активы | 127704 | 127704 | 127704 | 127704 | 127704 |
4 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет в том числе: за счет основной деятельности | 29 - | 29 - | 29 - | 31 - | 118 - |
2.Дополнительные показатели деятельности
МП "Водоканал" г. Великие Луки на 2008 год
(тыс. рублей)
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | за год | ||
1. | Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности* | |||||
1.1 | водоснабжение, тыс. куб. м | 2087 | 2087 | 2088 | 2088 | 8350 |
1.2 | водоотведение, тыс. куб. м | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 7500 |
1.3 | ||||||
1.4 | ||||||
1.5 | ||||||
2. | Среднесписочная численность (человек) | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 |
3. | Среднемесячная заработная плата (рублей) | 9561 | 9561 | 9561 | 9561 | 9561 |
4. | Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение в том числе: за счет основной деятельности | - - | - - | - - | - - | - - |
5. | Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.) | 350 | 350 | 350 | 350 | 1400 |
3.Прогноз показателей экономической эффективности
деятельности МП "Водоканал" г. Великие Луки
на 2009 - 2010 годы
(тыс. рублей)
| 2009 год (год, следующий за планируемым) | 2010 год (второй год, следующий за планируемым) | ||
| 1. | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) | 185000 | 210000 |
| 2. | Чистая прибыль (убыток) | - | - |
| 3. | Чистые активы | ||
| 4. | Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет | - | - |